Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения)

И.Г. Мальчук
(подпись)

"

11

"

(расшифровка подписи)

января

20 21

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21

г. и плановый период 20 22
от " 11 "

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

января

и 20 23 годов 1)

20 21

Коды

2

г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

11.01.2021
974
5321049310
532101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический
код 4

на 20 21 г.
текущий
финансовый год

Сумма
на 20 22
г.
первый год
планового периода

на 20 23 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода
8

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

х

х

28,129,466.25

0.00

0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
аренда

0002
1000

х

х

0.00
53,280,300.00

0.00
57,580,100.00

0.00
57,955,700.00

1100

120

120

0.00

0.00

0.00

1110

120

121

0.00

0.00

0.00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат5 учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
в т.ч. собственные доходы
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
пожертвования
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

на 20 23 г.
второй год
планового
периода

за пределами
планового
периода
8

2

3

4

5

6

7

130

131

53,115,000.00

57,444,400.00

57,820,000.00

1210

130

131

44,115,000.00

48,444,400.00

48,820,000.00

1220
1230
1300

130
130
140

131

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

1310
1400

140
150

155

0.00

0.00

0.00

1410
1500

150
180

155

0.00
165,300.00

0.00
135,700.00

0.00
135,700.00

1510
1520

180
180

152
162

165,300.00

135,700.00

135,700.00

1900

прочие поступления, всего 6

1980

х

1981

510

2000

х

2100

х

2110
2120

111
112

2130

113

2140

119

2141
2142

119
119

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

Сумма
на 20 22
г.
первый год
планового периода

1200

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Аналитический
код 4

на 20 21 г.
текущий
финансовый год

х
81,409,766.25

57,580,100.00

57,955,700.00

210

38,642,600.00

38,944,400.00

38,944,400.00

х

211

29,911,200.00

29,911,200.00

29,911,200.00

х
х
х

213

8,731,400.00

9,033,200.00

9,033,200.00

х
х
х

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический
код 4

на 20 21 г.
текущий
финансовый год

4

5

Сумма
на 20 22
г.
первый год
планового периода

1

2

3

2150
2160

131
134

х
х

2170

139

х

2171
2172
2200

139
139
300

х
х
х

2210

320

х

2211

321

х

2220

340

х

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

2320
2330
2400

852
853
х

2410
2420

810
862

х
х

2430
2500

863
х

х
х

2520

831

2600

х

2610
2620

241
242

2630

243

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

7

за пределами
планового
периода

5
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,
имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры
и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения

6

на 20 23 г.
второй год
планового
периода

8

255,200.00

3,975,100.00

3,975,100.00

х
х
х

291

160,200.00

3,880,100.00

3,880,100.00

х

291
292

90,000.00
5,000.00

90,000.00
5,000.00

90,000.00
5,000.00

х
х
х

х
42,705,866.25

14,660,600.00

15,036,200.00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

1

2

3

Аналитический
код 4

4

на 20 21 г.
текущий
финансовый год

8

6

7

14,660,600.00

15,036,200.00

6,881,500.00
1,627,600.00
1,180,800.00
480,500.00
2,067,500.00
220,000.00
570,000.00
185,600.00
721,724.00
1,221,776.00
27,354,966.25

7,075,400.00
1,708,800.00
1,172,800.00
490,100.00
2,098,500.00
220,000.00
570,000.00
185,600.00
422,624.00
716,776.00
0.00

7,075,400.00
1,845,000.00
1,370,900.00
499,900.00
2,130,000.00
220,000.00
570,000.00
185,600.00
422,624.00
716,776.00
0.00

244

2650

400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2651

406

2652

407

1,552,628.72

2653

407

25,802,337.53

3000

100

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8

за пределами
планового
периода

5

2640

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

на 20 23 г.
второй год
планового
периода

15,157,000.00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 5
из них:
продукты питания
коммунальные услуги (отопление)
коммунальные услуги (электроэнергия)
коммунальные услуги (вода)
коммунальные услуги (газ)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
прочие расходы (связь)
прочие расходы (услуги по содержанию здания)
прочие расходы (прочие)
капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:

342
223
223
223
223
310
340
221
225
226

Сумма
на 20 22
г.
первый год
планового периода

х

3010

х

налог на добавленную стоимость 8

3020

х

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

х

4000

х

х

4010

610

х

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

3

4

5

6

7

26000

х

42,511,966.25

14,660,600.00

15,036,200.00

1
1

Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

на 20 21 г.
(текущий
финансовый год)

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения

26100

х

1.2

норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

х

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом

26300

х

25,802,337.53

1.4

требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

х

16,709,628.72

14,660,600.00

15,036,200.00

6,353,800.00

6,661,500.00

7,037,100.00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

х

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

х

6,547,700.00

6,661,500.00

7,037,100.00

939,800.00

135,700.00

135,700.00

135,700.00

135,700.00

7,863,400.00

7,863,400.00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420

х

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

х

939,800.00

26430
26440

х
х

1,552,628.72

1.4.3
1.4.4

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

х

1.4.4.2
1.4.5

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

26442
26450

х
х

7,863,400.00

за пределами
планового
периода
8

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п

на 20 21 г.
(текущий
финансовый год)

Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

2

3

4

5

6

7

26451
26452

х
х

7,863,400.00

7,863,400.00

7,863,400.00

26500

х

27,354,966.25

26510

2020

25,802,337.53

26600

х

15,157,000.00

14,660,600.00

15,036,200.00

1
11

1.4.5.1
1.4.5.2

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

2

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3

в том числе по году начала закупки:
2021 г

15,157,000.00

2022 г

14,660,600.00

2023 г
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

26610

заведующий

И.Г. Мальчук

(должность)

Исполнитель
" 11 "

января

20 21

(подпись)

главный бухгалтер

Викторова С.Н.

64-53-28

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)

20

г.

(расшифровка подписи)

х

15,036,200.00

за пределами
планового
периода
8